Фючърси на Dow Jones: Рали на разделения пазар в повратна точка; Tesla създава нов вход

Фючърсите на Dow Jones ще бъдат отворени в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq. Основните индекси и водещите акции имаха отрицателна седмица, тъй като ястребът на Федералния резерв и растящата доходност на държавните облигации взеха своето. Ралито на фондовия пазар е “под натиск”.




х



Акциите на Tesla имаха външна, отрицателна обратна седмица. Но вече има дръжка на седмична графика, след като се повиши рязко. междувременно, Apple (AAPL) се понесе по-ниско, осигурявайки малко повече тежест на дръжката си, докато все още се търгува плътно. Докато Тесла (TSLA) и акциите на Apple се справят сравнително добре, повечето акции на растеж не са.

В по-здравите части на пазара, Калън Петролеум (CPE) се търгува плътно на седмична графика, въпреки репутацията си на “поркупин”. Обща динамика (GD) също се търгува плътно, тъй като създава нова плоска база. Молина здраве (MOH) се търгува плътно в зона за купуване, като същевременно намери ключова подкрепа през изминалата седмица.

Инвеститорите трябва да бъдат предпазливи при извършването на нови покупки през текущата пазарна седмица.

Акциите на Tesla са в IBD Leaderboard. Запасите на Tesla и CPE са на IBD 50.

Видеото, вградено в тази статия, обсъжда смесените пазарни действия и анализира акциите на Callon Petroleum, General Dynamics и MOH.

Фючърсите на Dow Jones днес

Фючърсите на Dow Jones отварят в 18:00 ET в неделя, заедно с фючърси на S&P 500 и Nasdaq 100.

Не забравяйте, че действието през нощта във фючърсите на Dow и на други места не се превръща непременно в действителна търговия през следващата редовна сесия на фондовия пазар.


Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират акциите, които могат да бъдат предприети в ралито на фондовия пазар в IBD Live


Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар се оттегли миналата седмица, тъй като Nasdaq и Russell 2000 с малка капитализация паднаха под своите 50-дневни пълзящи средни.

Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,3% в търговията на фондовия пазар миналата седмица, въпреки скромните печалби в края на седмицата. Индексът S&P 500 падна с 1,3%. Индексът Nasdaq падна с 3,9%. Russell 2000 падна с 4,6%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации достигна 34 базисни пункта миналата седмица до 2,71%, достигайки тригодишен връх, тъй като Федералният резерв сигнализира, че скоро ще започне да съкращава огромния си баланс в допълнение към рязкото повишаване на лихвите. Кривата на доходността на държавните ценни книжа вече не е обърната, тъй като двугодишният период леко се покачи до 2,52%.

Фючърсите на американския суров петрол паднаха с 1,2% миналата седмица до 98,26 долара за барел.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с 6,15% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) се отказа от близо 2%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) отстъпи с 4,3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падна със 7%.

Отразявайки по-спекулативните истории на акциите, ARK Innovation ETF (ARKK) се понижи с 10,1% миналата седмица, а ARK Genomics ETF (ARKG) с 9%. Акциите на Tesla са холдинг № 1 в ETFs на Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1,7% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) отстъпи с 3,8%. US Global Jets ETF (JETS) се понижи със 7,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падна с 3,5%, удължавайки серия от загуби. Energy Select SPDR ETF (XLE) се повиши с 3,2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) се понижи с 0,9%. Фондът SPDR за избрани сектори на здравеопазването (XLV) отбеляза 3,7%.


Пет най-добри китайски акции за гледане сега


Apple Stock

Акциите на Apple паднаха с 2,5% до 169,98 миналата седмица, затваряйки малко под 21-дневната си линия и малко над средните си стойности за 50 и 10 седмици. Това осигурява малко по-голяма дълбочина на неговата точка за покупка от 179,71. Линията на относителната сила спадна леко, но все още е близо до рекордните нива. Докладите за по-слабо търсене на потребителска електроника се отразиха на производителите на чипове, включително доставчиците на iPhone, но самите акции на Apple се справят по-добре. Приходите от App Store и други услуги помагат да се изолира технологичният титан от промени в търсенето на хардуер.

Акциите на Tesla

Акциите на Tesla скочиха в понеделник при рекордни доставки за първото тримесечие и достигнаха тримесечен връх от 1152,87 във вторник, като по същество удариха съпротива при влизане в тренд линия. След това акциите на TSLA обърнаха по-ниското си ниво във вторник и в крайна сметка паднаха с 5,4% до 1025,82 за седмицата, като най-високата и ниската далеч надвишиха най-ниския диапазон от предходната седмица. Външните отрицателни обръщания са мечи действия, но могат да бъдат положителни за фондовата графика на Tesla, като предлагат истинско оттегляне след огромен ръст само за няколко седмици. На седмична графика акциите на Tesla вече имат точка за покупка на чаша с дръжка от 1152,97, според анализа на MarketSmith. Този манипулатор се нуждае от още един ден, за да се появи на дневна графика.

Възможно е акциите на Tesla да използват малко по-дълбока и по-дълга дръжка. Слизането под 21-дневната пълзяща средна и ниво 1000 може да разтърси още няколко слаби притежатели. Повече време също ще позволи на 10-седмичната линия да навакса донякъде акциите на TSLA.

Имайте предвид, че акциите на Tesla са извънредни. Много малко акции с трицифрено съотношение цена/печалба се поддържат добре. Може ли Tesla да продължи да се бори с тенденцията или обръщането от миналата седмица беше началото на по-голяма разпродажба? Когато разгледате последния сценарий като възможност, можете да видите как движение под 1000 може да разтърси редица инвеститори.

На фронта на новините Tesla Austin проведе “Cyber ​​Rodeo” в четвъртък вечер, когато доставките на Model Y започнаха. Tesla Berlin започна ограничени доставки през март. В крайна сметка фабриките трябва да дадат огромен тласък на производствения капацитет на Tesla, но производството вероятно ще нараства бавно.

Междувременно фабриката на Tesla в Шанхай е затворена от 28 март поради блокирането на града на фона на растящите случаи на Covid там. Не е ясно кога заводът може да отвори отново. Дори ако сайтът бъде разрешен да се отвори отново, огнището на Covid и ограниченията могат да засегнат доставчиците.

В понеделник Китайската асоциация на автомобилните производители ще публикува данни за индустрията за мартенските EV и общите продажби на автомобили. Това ще включва продажбите на едро на Tesla. Това вероятно няма да окаже голямо влияние от блокирането в Шанхай.


Тесла срещу BYD: Кой процъфтяващ EV гигант е по-добре да купите?


Калън Сток

Графиката на акциите на CPE има заслужена репутация на „дикобраз“, с много сутрешни пикове, които избледняват или стават отрицателни. Акциите на Callon също не са имали голям успех като много други енергийни игри. Но има някои положителни сигнали. Акциите се преместиха от намирането на подкрепа в тяхната 200-дневна линия към тяхната 50-дневна линия и сега тяхната 21-дневна линия.

Междувременно, въпреки големите колебания в рамките на деня, акциите на CPE се понижиха с 0,8% миналата седмица до 61,94. Сега той формира триседмичен тайт, предлагайки вход 66.48. Този строг модел е почти изцяло в рамките на петмесечна консолидация, така че инвеститорите все още могат да използват 65,55 като оперативна точка за покупка.

Множество други енергийни запаси се създават или са в зони за покупка, включително интегрирани гиганти Ексон Мобил (XOM) и Shell (SHEL).

General Dynamics Stock

Акциите на General Dynamics отново се консолидират, след като избухнаха с други отбранителни изпълнители, след като руската инвазия в Украйна започна в края на февруари. Акциите вече имат равна база на седмична графика с точка за покупка от 255,09. Акциите на GD също са изковали триседмично уплътнение в тази плоска база. Инвеститорите биха могли да използват това ограничено влизане от 246,23, точно над най-високото ниво в петък, като точка за ранно закупуване над основната част от скорошната търговия на General Dynamics.

Raytheon Technologies (RTX) също има плоска основа, докато Локхийд Мартин (LMT) и Нортроп Груман (NOC) се консолидират възходящо.

Здравен фонд Molina

Акциите на Molina тестваха 10-седмичната си линия миналата седмица, след което се възстановиха и затвориха с 0,6% до 337,82. Акциите на Министерството на здравеопазването вече са с ограничени четири седмици, предлагайки точка за покупка от 347,72. Този стегнат модел се е формирал почти изцяло в зоната за купуване на предишна основа с чаша с дръжка. Инвеститорите могат да използват тесното влизане като допълнителна покупка или за започване на нова позиция.

Здравноосигурителни гиганти UnitedHealth (UNH) и химн (ANTM) се удължават от зоните за закупуване, като приходите на UnitedHealth се очакват през следващата седмица.

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар взе като цяло негативен обрат през изминалата седмица, като растежът, малките и средните капитали се разпродават. Възходящата тенденция е “под натиск” от сряда.

Dow Jones леко падна за седмицата, поддържайки подкрепа на своята 50-дневна линия, точно под 200-дневната си линия. Индексът S&P 500 падна малко под 200-дневната си линия, но се задържа над 50-дневната. Nasdaq се понижи рязко, затваряйки седмицата под 50-дневната си линия, присъединявайки се към Russell 2000 и S&P MidCap 400.

Само преди две седмици ралито на пазара изглеждаше широкообхватно, със сила в много сектори и с напреднали, които лесно побеждаваха спадовете. Но ралито започва да изглежда тясно и раздвоено, връщайки се към трудната среда през 2021 г.

Енергийните и други стокови запаси продължават да водят, заедно с медицинските компании, дискаунтърите и отбранителните фирми, докато АДСИЦ и застрахователите се задържат добре. Но растежът, търговията на дребно, жилищното настаняване, пътуванията и традиционните банки изпитват затруднения.

Това не е изненадващо, тъй като нарастващите ставки се отразяват на растежа на акциите и жилищните игри, докато горещата инфлация започва да тежи върху дискреционните разходи.

През следващата седмица Министерството на труда ще публикува индекса на потребителските цени и индекса на цените на производител. Инфлацията ще се разгорещи, но пазарите могат да приветстват всички признаци, че ценовите печалби се изравняват. Последният доклад за продажбите на дребно ще покаже дали купувачите ощипват стотинките си на фона на висока инфлация.

В края на следващата седмица Китай ще публикува данни за БВП за първото тримесечие и мартенски отчети за продажбите на дребно и промишленото производство. Но това няма да даде много представа за въздействието на мащабното блокиране на Covid в Шанхай, което започна на 28 март.

Сезонът на печалбите ще започне да набира скорост, като UnitedHealth е на 14 април и Tesla на 20 април. Това може да бъде катализатор за отделни акции или сектори или широкия пазар, нагоре или надолу.

Така че докато пазарното рали е в точка на пречупване, то може да не пробие решително по-високо или по-ниско за известно време.


Време на пазара с ETF пазарната стратегия на IBD


Какво да правим сега

Разделените рали са трудни. Дори ако играете само на силните сектори, пазарът може бързо да се отдалечи от тях бързо или слабостта става широкообхватна. Така че избягвайте да се концентрирате твърде много в конкретен сектор, като същевременно поддържате общата си експозиция скромна.

Тъй като пазарните условия са нестабилни и перспективите се променят, инвеститорите трябва да останат ангажирани и готови да действат. Устоявайте на изкушението да направите куп нови покупки. Съсредоточете се върху изграждането на вашите списъци за наблюдение, за да забележите лидерите в следващата устойчива възходяща тенденция на пазара.

Четете Голямата картина всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на адрес @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ ОЩЕ:

Искате да получите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите акции за растеж за купуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци с акции, инструменти и анализ на IBD днес

Инвестиране в инфлационна среда

Пет акции се създават, излизат от силни сектори

Add Comment